自元旦过后，两市连续下跌，可以说是天天跌。截止发稿沪指再破2900点，从场内的态势来看，大量的权重没有补跌。2023年石油、煤炭经历了幅度很大的上涨，国有大行多数创历史新高。我们陷入了实质性的通缩，预计2024年货币政策和财政政策会进一步宽松。现在需要数据继续恶化，市场也需要继续下跌。有句话说的好足够烂才能无法美化，才能扯掉遮羞布，才能得到重视，才能开始解决，最后开始变好，因此出清是为春节之前下跌的目的。 市场一直被托盘，一直处于指数幅度可控的阴跌中，并且成交量没有显著的放大，目前来看市场不具备反转的基础。但是市场确实有大量的抗跌板块和标的。这类标的的共同特征是估值很低，并且不缺乏成长性。比方说美的、格力、海尔这白电三巨头，以及我们的潜力股提示过的匠心家居、仲景食品。食品饮料的龙头伊利股份和双汇发展等。这里就应了那句话就是货要物有所值，价值是下跌的支撑。我们对比世界其他经济体来说，我们的优势是14万万的庞大国内消费市场，并不是那些所谓的科技。对于好公司来说，能盈利、稳定盈利、稳定增长的盈利才是最重要的标志。 2023年由于经济复苏和消费复苏远不及当初的预期(陷入了实质性的通缩)因此大量的业绩消费股表现低迷，致使市场转向了炒小炒差。但是2024年就要急打方向盘了。首先经历了2023年，目前拯救房地产成为一个共识。经济数据和消费数据恶化到了无以复加的地步，因此放水也将形成共识。那2024的炒作方向将是实质性的复苏向好，预计两会后市场将开始上涨。 |
