昨天我们提到指数急跌后市场见底。今年以来三桶油和移动、电信、甚至是四大行这些表现很可以。尤其是三桶油和三大电信运营商开年以来大涨，证券稳定。就在这种情况下指数依然逼近2920点，可见其他板块和个股跌幅是多么惨重。昨天市场急跌，午盘神秘力量出手，指数快速拉升。3000点是管理层心里价位，如果下跌太多会出手护盘，这是目前给市场传递的一个重要信号。 市场不是一成不变的，万物皆周期。只是有些板块的周期仅仅是个回踩，有些东西的周期是哪里来跌到哪里去，甚至是再远远破历史低点。今年以来大消费跌幅惨重，对应的是通缩。但是大消费的业绩有的是增长，有的也仅仅是微幅度下降，这就是消费的韧性。它们不可能是那种哪里来跌到哪里去的。因此当前的危机就是买入优质品牌消费股的绝佳机会。虽然过程艰难，但是逃脱不了周期。消费股的本质属性是长牛，如果没有当下的通缩，也不会有当下的股价。回顾历史来看，通缩依然有周期，似乎消费的周期和通缩的周期契合。 目前外贸已经严重下挫，投资空间有限。扩大内需是重中之重，庙堂一直在谈恢复和扩大内需，已经一年多了，但是时下却出现了通缩，对应的是民生也越来越艰难。症结我们年初就提到。债务沉重，资产贬值，信心重挫。僵局不打破，那问题会越来越严重。当下就是这样，从年初的cpi正增长来到了现在的通缩，那如果没有打破僵局，那明年不敢想象。来到这个市场，我们只能相信国家，相信国运。未来会越来越好，那就是僵局会打破，如果不能打破，那做什么投资都是举步维艰。 时下来看，消费板块为首的业绩正向股和炒小炒差的题材股形成了绝对的对立。此消彼长，此起彼伏。如果业绩股低迷，那题材股活跃。当业绩低迷的时候短线选择cpo，算力，gpt这些题材热点。预计整个市场没有什么持续性。更多的还要看庙堂的动向，漩涡之中，普通人只能等待。 |
