在昨天我们提到了今天是关键节点，这个节点将直接决定沪深两市的节奏和炒作方向。今天早盘股指小幅度低开后即向上拉升，沪深两市对立明显，宁组合带领新能源赛道股大幅度反弹走高。今天地产产业链在早盘小幅走高后就被新能源全程压制，那根据昨天的判断，今天地产产业链不能强势上涨的话，上涨的趋势将结束。年前地产产业链将面临调整，下周就算在4连阴后有短线反弹也只是反弹行情，更关键的是，年底是基金排位赛的关键时间点，这也决定了机构在年底依然要猛烈拉升赛道股。 地产产业链中，只有大盘股的万科表现强势。要注意了，短线上地产产业链的强势反弹构成减仓机会，而不再是追高买入的机会。同时新能源的短线回调是上车机会，虽然现在新能源的预期已经没有了，但是目前年底是基金业绩排位赛的关键时刻点，更直接决定基金来年申购情况，基民和股民一样都是买涨不买跌的，因此机构还要刻意去做新能源相关的业绩，这一点股民无能为力。中长线上，消费股和地产产业链的预期越来越好，但是也顶不住年报之前的不确定。因此，地产产业链还有调整的需要。最关键的一点是，现在政策的发力点还是在融资端，还没有聚焦需求端，居民的压力还没有减轻，因此接下来地产的利好政策将侧重于需求端。 短线上还要特别注意消费股和赛道板块的严重对立，同时最关键的一点就是板块逻辑是炒作的关键。比方说我们去年给出的煤炭有色 、输配电器的板块机会，集采给医药医疗带来历史大底的判断。以及现在口罩事件给消费带来历史大底的判断，只要有炒作逻辑，那板块就一定有轰轰烈烈的行情，唯一不同的是过程中的曲折程度。 |
