今天大盘在蓝筹股大涨的影响下，两市大盘高开高走，盘中基本是一路上行，最终以大涨近70点报收，盘面上，两市个股涨多跌少，盐湖提锂、锂矿、TOPCon电池、HJT电池、换电概念、智能电网、猪肉、虚拟电厂等板块涨幅靠前；超导概念、智慧政务、电子身份证、数字货币、远程办公、航空、煤炭等板块跌幅靠前，两市近百只个股涨停，不到10只个股跌停，创业板近3%，走势与主板基本同步。 经常关注我们文章的朋友都知道，我们一直看好大盘回踩2900点附近的机会，前期大盘回踩2944点附近时，我们分析大盘有可能在2934点附近构成双底，即使大盘跌破2934点，但大盘跌破2863点的概率不大，最终大盘应该在2863点附近形成大双底。昨天大盘虽然大跌，我们发布文章《大盘下跌进入尾声》分析“大盘向下的空间不大，2863点附近形成双底的概率依然较大”。虽然当时市场一片恐慌，虽然我们发布文章遭到了很多人的辱骂，但我们的观点依然没有改变，今天早盘发布文章提示“整体不悲观”！短短5个字再次重申我们看好目前大盘下跌的机会，因为说多了还会再被骂的！今天大盘开始中阳反弹，其走势基本符合我们的分析，所以，请大家注意留意趋势巡航不迷路。? 今天护盘主力是白酒板块，其中龙头贵州茅台大涨极大的带动了大盘向上的幅度，提到贵州茅台，我们昨天的收盘文章也分析过该股经过外资大幅流出以后，前天开始回流，当初我们也是洞察到这个现象分析大盘下跌进入尾声，但昨天收盘的数据显示大资金还是流出贵州茅台的，那么今天为什么会大涨呢？这就是要关注到其消息面。 昨晚，中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头发表署名文章《中国白酒产业是充分市场化的长周期产业》呼吁“理性看待资本市场变化，客观分析产业发展态势，合理调整基本投资策略，共同塑造良好产业生态”。这意思就是看好白酒行业的未来发展，所以，今天引发了这个的爆发，贵州茅台盘中大涨近9%，历史罕见！另外，早盘贵州茅台大涨时，北向资金没有出现大幅流入，说明今天抄底茅台的是内资在接盘，这是一个好现象，咱们再也不用看外资的脸色了，优质资产还是自己做主为好！但是那个禁酒令的消息还没有落地，所以，大家追涨白酒需谨慎！ 今天涨幅最强的概念股当然是光伏电池相关概念股，TOPCon电池，HLT电池等都是涨幅靠前，昨晚，TCL中环率先下调硅片报价，这是公司10个月以来首次下调硅片报价，业内普遍认为，在新增产能快速释放后，硅料供应紧张形势将缓解，价格也将回调，上游降价预期逐步兑现，一度被压制的下游电池、组件环节盈利也将得到改善，对光伏相关概念是利好！帝尔激光、鹿山新材、东方日升、金辰股份、明冠新材、隆基绿能等个股全线大涨，后期随着上游材料价格下调，光伏新能源等板块应该还有机会。 今天回调的主要是信创、软件等前期强势股，早盘我们的文章也分析了这个板块，主要利空就是龙头中国软件三季报业绩不好，再加上近期利好出尽引发了这个板块回调，但是国产替代是大势所趋，另外本月5日到10日还有一个“数字进博”（详细分析请查看昨天早盘的文章）对这个板块是利好，所以，我们认为信创、软件等国产替代板块回调是机会。 技术上，今天大盘虽然大涨，但大盘量能没有出现明显放大，上方10日线下行对大盘构成较大压力，所以，后期大盘如果想站上10日线就必须要放量，否则，后期大盘还有一次探底，但我们的观点依然不变，2900点附近不悲观，2863点附近是机会大于风险。 郭一鸣：消费大爆发 11月开门红 A股能否迎来阶段底部？ 观点：十月PMI重返荣枯线下方，经济弱复苏依旧。不过，稳增长政策不断加码下，经济整体回升预期仍值得期待。此外，连续回调后A股估值已经处于历史低位，具备中期战略配置价值，看好A股整体回升的阶段投资机会。短期，11月第一个交易日，大金融、消费以及新能源等悉数上行，市场迎来开门红。三季报行情结束，美联储加息也即将落地，基本面和政策面稳定下，做多热情逐步回升，有望提振市场迎来阶段底部。 最近A股基本不看美股的脸色，前日美股大涨而A股昨日低开低走，而隔夜美股悉数下跌A股今日则高开。开盘后，权重板块纷纷走强，并带领指数震荡上行，盘中拉升下不仅快速收复2900点，而且一度站上5日均线。午后，指数小幅回升下再度上行，全天高开高走，迎来近期久违的普涨。盘面上，食品饮料大涨领衔，社会服务、美容护理以及建筑材料等涨幅居前，多板块走强下，国防军工领跌，通信以及煤炭等表现不佳。 11月的首个交易日，市场高开高走迎来“开门红”。短期突然的大爆发，主要是由大金融、大消费以及新能源的走强而带动的。在此前连续走低下，这几个权重方向的共同上香，确实还是不多见的。这也充分说明，连续调整之后，空头基本宣泄，随着增量资金的不断介入，做多热情开始闪现。当然，这里短期爆发的基础，既有指数连续回归后估值的历史底部，也有企业利润整体回升以及经济保持相对稳定的支撑。 至此，实际上市场震荡筑底中，已经无限接近于真正底部。但是需要留意的是，当前仍有逐步的担忧，或导致指数筑底之路继续反复。一方面，本周美联储还将加息，多方预期此次加息75个基点基本板上钉钉，在此之际，仍需留意指数单日的低开或者下探；另一方面，国内经济虽然复苏，但仍是弱势反复，疫情的干扰依旧下，国内主导的上行因素并不强。因此，即便迎来反弹，力度也值得观望。 所以，尽管当前震荡筑底，当日也迎来了大涨和普涨，但是还不能就此确认阶段底部就此呈现。对于稳健的投资者，还是建议持仓基础上保持观望，耐心等待市场右侧信号的出现。当然，10月以来的一些积极变化也能看出，当前市场底部特征逐步增强，随时都会迎来真正的底部，但具体的时间和点位很难预判。所以对于中期战略投资者来说，当前是比较好的逢低配置的好时机。 总结一下：市场情绪整体回暖，基本面也迎来边际改善。当前A股估值历史底部之际，战略性投资价值不断凸显。而企业利润回升下，市场也不应过于悲观。11月开门红虽不能确认就是底，但当前市场底部特征不断加强。此时投资需要逆向思维，选择优质的品质进行分批配置，并做好耐心的准备和持有或是主基调。 |
